Cómo generar ganancias en el medio del caos

En los últimos días, los mercados financieros globales han experimentado una volatilidad sin precedentes, con caídas significativas que han sacudido a inversores y analistas por igual. En esta nota te contamos cómo aprovecharlo.

El viernes Wall Street se derrumbó, con caídas de hasta 2,8% en los principales índices.

Esto, en parte, debido a la decisión de la Reserva Federal de no reducir aún las tasas de interés y un miedo generalizado de una recesión.

Pero también fue empujado por el gran derrumbe de la bolsa de Japón, cuyo principal índice, el Nikkei, cayó un 5,81%, bajando a niveles que no tocaba desde 1987.

El cuento, como era de esperarse, no terminó ahí. Así que arrancamos la semana con un lunes negro.

En el caso de Wall Street, las ventas que tuvieron lugar durante ambos días consumieron las ganancias de los últimos tres meses.

En el mercado europeo, implicó regresar a mínimos de marzo de 2023.

Y si bien la caída empezó con el desplome del NIKKEI, el principal índice de la bolsa de Japón (que hasta ayer había caído un 12,4%), la realidad es que en Estados Unidos cunde el miedo a una nueva recesión económica.

Los datos conocidos de la semana pasada no fueron alentadores. Las peticiones de subsidio por desempleo tocaron máximos de casi un año y se registró una suba del 0,5% en la tasa de desempleo, junto con una producción industrial que inició la contracción.

Estos resultados hicieron que los inversores se preguntaran si la Reserva Federal (Fed) no esperó demasiado tiempo para empezar con los recortes de tasas, empujando al país a enfrentarse ahora a un “aterrizaje forzoso”.

Mientras tanto, muchos otros analistas consideran a esta una corrección “saludable” para las bolsas mundiales, siendo una oportunidad para entrar a los mercados a precios significativamente inferiores.

En la temporada de balances, los resultados corporativos siguieron mostrando crecimiento. Pese a los resultados negativos en algunas empresas del sector tecnológico, en el resto de los sectores de la economía todavía hay expectativas positivas.

Ahora, en medio de todo este caos podemos encontrar también grandes oportunidades.

Caídas como estas sabemos que están precedidas por mucha volatilidad, pero también por tendencias alcistas en el muy corto plazo.

Es normal que de ahora en más veamos a los principales índices, acciones y distintos activos con ligeros repuntes, intentando recuperar sus valores anteriores.

Y, como sabrás, para nosotros los traders la volatilidad puede ser tanto una amenaza como una oportunidad.

Hoy te comparto algunas estrategias que te permitirían generar ganancias en estos movimientos bruscos del mercado:

Las opciones y los futuros brindan beneficios directos con la volatilidad del mercado.

La compra de opciones de compra o venta (calls y puts) puede ser especialmente lucrativa en tiempos de alta volatilidad.

El day trading también puede generar grandes beneficios, considerando que la volatilidad, en contextos como el actual, puede ser muy alta en cuestión de horas. Si vas a hacer trading, recuerda dejar puestas órdenes de stop loss y take profit, para no arriesgar más dinero del que estés dispuesto a perder.

Mientras que muchos inversores huyen durante las caídas, los traders contratendencia buscan oportunidades para comprar a precios bajos y vender cuando los mercados se recuperan. Esto requiere una evaluación cuidadosa de los niveles de soporte y resistencia.

Mantenerse informado sobre las noticias económicas y corporativas puede proporcionar ventajas al anticipar movimientos del mercado. Reaccionar rápidamente a eventos inesperados puede ofrecer oportunidades para entrar o salir de posiciones antes que el resto del mercado.

Ahora, ten en cuenta que la volatilidad aumenta el riesgo de pérdidas rápidas. Es crucial implementar estrategias de gestión de riesgos, como el uso de stops ajustados y la diversificación de posiciones, para proteger el capital. No operes con mucho dinero en un solo activo.

También considera que la mentalidad juega un papel crucial en el trading durante periodos de alta volatilidad. Mantener la calma, seguir un plan de trading bien definido y no dejarse llevar por el pánico son elementos esenciales para tomar decisiones racionales. Los traders exitosos suelen tener la habilidad de ver más allá del caos inmediato y encontrar oportunidades donde otros ven únicamente peligro.

Mientras los inversores principiantes salen a vender sus acciones ante una caída como esta, el inversor más experimentado aprovecha la “liquidación”, sumando posiciones a su cartera a precios de oferta. Y el trader, por supuesto, sale a hacer lo que mejor sabe hacer: trading.

Si quieres poder aprovechar estos momentos de caos para obtener ganancias donde muchos otros ven pérdidas, te invito a unirte a la Membresía Trading de Inversor Global.

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