Ser un trader exitoso no requiere más que constancia, disciplina, estrategia y una cabeza fría. Por eso, muchos de los tips que te he compartido tienen que ver con controlar tus emociones, disminuir el riesgo de tus operaciones y saber administrar tu capital por partes iguales, asegurándote de no operar con más de lo que puedas permitirte perder. Hoy quiero llevarte un paso más allá.
Cómo lograr tener éxito en el trading es algo de lo que te he hablado continuamente.
Y a estas alturas, sabes que no se trata de quién tiene más dinero o quién se apalanca más.
Se trata, principalmente, de controlar las pérdidas, disminuir el riesgo, seguir una estrategia y no dejar que tus emociones te dominen.
Saber te pone en un escalón más arriba. Tomar decisiones informadas hace que tus probabilidades de éxito sean mayores.
Hemos hablado de operar con precaución, saber aprovechar los momentos de incertidumbre, pero también esperar en puerto seguro cuando la volatilidad e inestabilidad del mercado no nos proporciona la confianza suficiente.
Ahora, cuando ya has adoptado todas estas nociones básicas, quiero llevarte un escalón más arriba. Quiero enseñarte sobre análisis técnico, presentarte herramientas que te ayuden a leer y a entender el mercado, los gráficos, para que puedas analizar mejor las operaciones.
Indicadores y herramientas existen muchas y sería imposible conocerlas y entenderlas todas. Por eso, te contaré sobre las más conocidas y utilizadas por la mayoría de los trades.
Empecemos…
Ondas de Elliott
Las Ondas de Elliott son una teoría utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros, especialmente en el ámbito de la inversión en acciones, divisas y otros activos. Esta teoría fue desarrollada originalmente por Ralph Nelson Elliott en la década de 1930.
Elliott era un contador y analista financiero que observó patrones repetitivos en los movimientos de precios en los mercados financieros. Sus observaciones lo llevaron a desarrollar la teoría de las Ondas de Elliott, que se basa en la idea de que los movimientos del mercado siguen patrones predecibles debido a la psicología colectiva de los inversores.
Imagina que estás viendo un gráfico de precios de un activo, como una acción o criptomoneda, en el tiempo. Por ejemplo, un gráfico de Bitcoin:
Las Ondas de Elliott sugieren que los precios no se mueven de manera aleatoria (es decir, que no suben y bajan sin motivo alguno), sino que siguen patrones predecibles en forma de ondas. Estas ondas reflejan la psicología colectiva de los inversores, que alternan entre el optimismo y el pesimismo, generando ciclos en el mercado.
Veamos una explicación sencilla de cómo funcionan:
Ondas impulsivas (al alza)
Estas son las fases en las que el precio de un activo tiende a moverse hacia arriba en una tendencia fuerte. Se componen de cinco sub-ondas: tres subiendo (1, 3, 5) y dos retrocediendo (2, 4). Estas ondas impulsivas representan la fase en la que los inversores están optimistas y compran más activos, impulsando el precio al alza.
Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de las 5 ondas del ciclo alcista de Apple de enero de 2019 a diciembre 2021:
Ondas correctivas (a la baja)
Después de una fase alcista, el precio tiende a corregir o retroceder. Estas ondas correctivas son más complejas y pueden estar compuestas por tres sub-ondas (A, B, C) en un patrón básico. Representan momentos en los que los inversores se vuelven más cautelosos o pesimistas, y el precio disminuye.
Este es un gráfico de la corrección en ABC de Apple entre enero de 2022 y enero de 2023:
Es importante mencionar que no todas las oscilaciones en los precios seguirán perfectamente el patrón de las Ondas de Elliott, y la interpretación puede ser subjetiva.
Además, el mercado financiero es influenciado por una amplia gama de factores, por lo que es importante tener en cuenta que ninguna teoría puede predecir con total certeza cómo se moverán los precios en el futuro.
En resumen, las Ondas de Elliott son un intento de encontrar patrones en los movimientos de los precios y entender cómo la psicología de los inversores puede influir en ellos.
Puede ser una herramienta útil para algunos inversores y analistas técnicos, pero es importante usarla en conjunto con otras herramientas y análisis para tomar decisiones informadas en el mercado financiero.
Hay, de hecho, otra herramienta que te permitirá encontrar los puntos críticos ideales para comprar o vender activos.
Las proporciones de Fibonacci
Las proporciones de Fibonacci son una serie de niveles que se derivan de una secuencia matemática especial descubierta por el matemático Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, en el siglo XIII.
Estos números y sus relaciones se han utilizado en una variedad de campos, incluido el trading, para identificar posibles niveles de soporte, resistencia y retroceso en los movimientos de los precios de los activos financieros.
La secuencia de Fibonacci comienza con los números 0 y 1, y luego cada número subsiguiente es la suma de los dos números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y así sucesivamente:
La razón entre dos números consecutivos en la secuencia de Fibonacci se acerca a la Proporción de Oro, que es aproximadamente 1.618.
Esta relación se utiliza en el trading para identificar posibles niveles de retroceso y extensión en las tendencias de precios.
Las principales proporciones de Fibonacci utilizadas en el trading son:
- 38.2% y 61.8%: estos niveles se derivan al dividir un número en la secuencia de Fibonacci por el número que lo sigue. Por ejemplo, 21 dividido por 34 da aproximadamente 0.618, que es el nivel del 61.8%. El nivel del 38.2% se deriva de manera similar. Estos niveles se utilizan para identificar posibles retrocesos en una tendencia antes de que esta continúe en la dirección original.
- 50%: aunque no es técnicamente un número de Fibonacci, el nivel del 50% se usa ampliamente en el trading como un nivel clave de retroceso. Representa un punto intermedio entre el inicio y el final de un movimiento de precio.
- 23.6% y 78.6%: estos niveles no son números de la secuencia de Fibonacci, pero se derivan de relaciones matemáticas similares. El nivel del 23.6% es el resultado de dividir un número de la secuencia por el número que está dos lugares a la derecha. El nivel del 78.6% se deriva de manera similar.
Como te comenté antes, los traders y analistas técnicos utilizan estas proporciones de Fibonacci para identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado.
Por ejemplo, si un activo ha experimentado un fuerte movimiento alcista, un trader podría usar las proporciones de Fibonacci para identificar posibles niveles de retroceso en los que el precio podría corregir antes de continuar su tendencia alcista.
Es importante tener en cuenta que, si bien las proporciones de Fibonacci pueden ser útiles en el análisis técnico, como todo en los mercados, no son infalibles.
Deben usarse en conjunto con otras herramientas y técnicas de análisis para tomar decisiones informadas.
Además, el trading conlleva riesgos significativos, por lo que es fundamental comprender completamente cómo funcionan estas herramientas antes de aplicarlas en situaciones reales.
Te invito a investigar más sobre estas herramientas y empezar a utilizarlas en tu análisis. Intenta operar obedeciendo a lo que observas analizando ondas de Elliot y retrocesos de Fibonacci.
Pon en práctica estos conocimientos y sigue construyendo tu camino como trader.
¡Hasta la próxima!
Nikita Borounov
